| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 28 099.00 | 3 190.00 | 31 289.00 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 6 827 029.00 | 2 144 762.00 | 4 682 267.00 | 6 827 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046 888.00 | 3 172 997.00 | 2 873 891.00 | 6 046 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 112.00 | 125 106.00 | 614 005.00 | 739 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 146 318.00 | 5 470 964.00 | 8 675 353.00 | 14 146 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 310.00 | | 615 310.00 | 615 310.00 |
BT Marchandises | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 484.00 | | 2 724 484.00 | 2 724 484.00 |
BZ Autres créances | 736 204.00 | | 736 204.00 | 736 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 634.00 | | 4 449 634.00 | 4 449 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 595 952.00 | 5 470 965.00 | 13 124 987.00 | 18 595 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 385.00 | -233 439.00 | | 323 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 127.00 | 556 824.00 | | 964 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | 84 000.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 512.00 | 6 507 385.00 | | 7 459 512.00 |
DP Provisions pour risques | 33 661.00 | 33 407.00 | | 33 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 307.00 | 29 381.00 | | 50 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 968.00 | 62 788.00 | | 83 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 020.00 | 5 636 938.00 | | 4 055 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 595.00 | 618 180.00 | | 659 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 838.00 | 522 676.00 | | 866 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 507.00 | 6 777 794.00 | | 5 581 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 987.00 | 13 347 967.00 | | 13 124 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 507.00 | 6 777 794.00 | | 5 581 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 227.00 | | 1 783 227.00 | 1 783 227.00 |
FD Production vendue biens | 13 931 755.00 | | 13 931 755.00 | 13 931 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 714 982.00 | | 15 714 982.00 | 15 714 982.00 |
FM Production stockée | | | 157 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 009 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 853.00 | |
GE Autres charges | | | 36 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 789 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 165.00 | 24 283.00 | | 88 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 165.00 | 24 283.00 | | 88 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 142.00 | 77 592.00 | | 90 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | 4 955.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 041.00 | 82 547.00 | | 94 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | -58 264.00 | | -5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 893.00 | 136 220.00 | | 425 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 323 269.00 | 14 382 230.00 | | 16 323 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 359 142.00 | 13 825 406.00 | | 15 359 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 127.00 | 556 824.00 | | 964 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 962 309.00 | | 193 920.00 | 13 962 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 911.00 | 14 146 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 911.00 | 14 108 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 924 020.00 | | 193 920.00 | 13 924 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 101.00 | 1 062 876.00 | 6 012.00 | 4 414 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 445.00 | 6 654.00 | | 21 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 656.00 | 1 056 222.00 | 6 012.00 | 4 392 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 788.00 | 30 927.00 | 9 746.00 | 62 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 788.00 | 30 927.00 | 9 746.00 | 62 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 595.00 | 659 595.00 | | 659 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 626.00 | 338 626.00 | | 338 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 824.00 | 304 824.00 | | 304 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 484.00 | 2 724 484.00 | | 2 724 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VC Groupe et associés | 288 031.00 | 288 031.00 | | 288 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 320.00 | 3 477 320.00 | 7 000.00 | 3 484 320.00 |
VW T.V.A. | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 507.00 | 5 581 507.00 | | 5 581 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |