| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 625.00 | 915.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 52 342.00 | 51 787.00 | 554.00 | 52 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 126.00 | 26 803.00 | 5 323.00 | 32 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 648.00 | 54 157.00 | 29 491.00 | 83 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 774.00 | 382 525.00 | 249.00 | 382 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 930.00 | 522 897.00 | 79 033.00 | 601 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 054.00 | 8 432.00 | 652 622.00 | 661 054.00 |
BZ Autres créances | 239 673.00 | 226 920.00 | 12 753.00 | 239 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 540.00 | 235 352.00 | 999 188.00 | 1 234 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 470.00 | 758 249.00 | 1 078 221.00 | 1 836 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 035.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 436.00 | 8 241.00 | | 10 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 968 906.00 | 1 638 355.00 | | 1 968 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 107.00 | 798 843.00 | | 866 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 342.00 | -20 392.00 | | 24 342.00 |
242 Autres charges externes. | 258 302.00 | 172 452.00 | | 258 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 077.00 | 15 499.00 | | 14 077.00 |
252 Charges sociales | 198 623.00 | 168 039.00 | | 198 623.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 695.00 | 565 513.00 | | 623 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 460.00 | 121 939.00 | | 196 460.00 |
280 Produits financiers | 5 504.00 | 5 775.00 | | 5 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 604 817.00 | 568 392.00 | | 604 817.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 1 574.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609 635.00 | 605 441.00 | | 609 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 532.00 | 30 323.00 | | 48 532.00 |
DA Capital social ou individuel | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 250.00 | 58 768.00 | | 147 250.00 |
DL TOTAL (I) | 589 621.00 | 451 934.00 | | 589 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 045.00 | 57 035.00 | | 62 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 9 827.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 953.00 | 132 238.00 | | 206 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 639.00 | 119 808.00 | | 182 639.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 13 165.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 214.00 | 6 287.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 600.00 | 395 437.00 | | 488 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 221.00 | 847 371.00 | | 1 078 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 963.00 | 33 872.00 | 463.00 | 106 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 2 180.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 31 692.00 | 463.00 | 101 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 941.00 | 22 095.00 | 39 846.00 | 61 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 946.00 | 929 946.00 | | 929 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 217.00 | 448 371.00 | 39 846.00 | 488 217.00 |