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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 5 353.00 | 855.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 678.00 | 67 261.00 | 89 416.00 | 156 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 166.00 | 115 286.00 | 141 880.00 | 257 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 896.00 | 237 981.00 | 274 914.00 | 512 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 457.00 | | 318 457.00 | 318 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 569 606.00 | | 569 606.00 | 569 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 291.00 | | 1 074 291.00 | 1 074 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 187.00 | 237 981.00 | 1 349 206.00 | 1 587 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
DG Autres réserves | 287 199.00 | 303 094.00 | | 287 199.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | -15 895.00 | | 62 712.00 |
DL TOTAL (I) | 761 638.00 | 698 926.00 | | 761 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 565.00 | 151 276.00 | | 220 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | 35 285.00 | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 112 405.00 | | 156 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 531.00 | 125 133.00 | | 141 531.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | 32 188.00 | | 19 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 568.00 | 472 768.00 | | 587 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 206.00 | 1 171 694.00 | | 1 349 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 357.00 | | 88 344.00 | 456 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 805.00 | 512 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 805.00 | 463 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 387.00 | | 88 343.00 | 407 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 2.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 205.00 | 39 655.00 | 18 879.00 | 217 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 1 209.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 061.00 | 38 446.00 | 18 879.00 | 213 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 531.00 | 141 531.00 | | 141 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
UX Autres créances clients | 301 855.00 | 301 855.00 | | 301 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 565.00 | 123 611.00 | 84 358.00 | 220 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 496.00 | 332 496.00 | | 332 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 568.00 | 490 613.00 | 84 358.00 | 587 568.00 |