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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 071.00 | 86 712.00 | 71 360.00 | 158 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 216.00 | 128 251.00 | 129 965.00 | 258 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 658.00 | 264 568.00 | 244 090.00 | 508 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BZ Autres créances | 426 751.00 | | 426 751.00 | 426 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 438 059.00 | | 438 059.00 | 438 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 446.00 | | 1 079 446.00 | 1 079 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 104.00 | 264 568.00 | 1 323 536.00 | 1 588 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 697.00 | 18 561.00 | | 21 697.00 |
DG Autres réserves | 316 775.00 | 287 199.00 | | 316 775.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 770.00 | 62 712.00 | | 76 770.00 |
DL TOTAL (I) | 808 408.00 | 761 638.00 | | 808 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 280.00 | 220 565.00 | | 149 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 285.00 | 50 285.00 | | 70 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 873.00 | 156 184.00 | | 141 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 699.00 | 141 531.00 | | 121 699.00 |
EA Autres dettes | 29 249.00 | 19 002.00 | | 29 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 129.00 | 587 568.00 | | 515 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 536.00 | 1 349 206.00 | | 1 323 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 896.00 | | 19 891.00 | 512 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 128.00 | 508 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 459 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 925.00 | | 19 888.00 | 463 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 3.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 981.00 | 50 715.00 | 24 128.00 | 237 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 855.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 629.00 | 49 860.00 | 24 128.00 | 232 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 402 272.00 | 402 272.00 | | 402 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 258.00 | 47 163.00 | 96 028.00 | 149 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
VP Divers | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 129.00 | 413 034.00 | 96 028.00 | 515 129.00 |