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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 8 663.00 | 3 272.00 | 11 936.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 52 341.00 | 52 171.00 | 170.00 | 52 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 310.00 | 40 742.00 | 118 567.00 | 159 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 488.00 | 86 044.00 | 92 443.00 | 178 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 834.00 | 187 621.00 | 257 212.00 | 444 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 053.00 | 7 660.00 | 528 393.00 | 536 053.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 198.00 | 7 660.00 | 982 537.00 | 990 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 032.00 | 195 282.00 | 1 239 750.00 | 1 435 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 14 329.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 272 054.00 | 242 690.00 | | 272 054.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | 41 436.00 | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 724 820.00 | 691 622.00 | | 724 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 676.00 | 87 332.00 | | 193 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 339.00 | 33 001.00 | | 35 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | 730.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 035.00 | 113 360.00 | | 137 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 675.00 | 102 406.00 | | 130 675.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 7 031.00 | | 11 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 929.00 | 343 862.00 | | 514 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 750.00 | 1 035 484.00 | | 1 239 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 852.00 | | 162 504.00 | 689 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 525.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 522.00 | 444 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 54 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 767.00 | 390 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | 3 626.00 | 51 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 032.00 | | 158 875.00 | 256 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 780.00 | | 3.00 | 382 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 354.00 | 26 990.00 | 9 723.00 | 170 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 353.00 | 230.00 | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 814.00 | 26 637.00 | 9 493.00 | 161 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 536 054.00 | 536 054.00 | | 536 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 589.00 | 42 419.00 | 98 652.00 | 193 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 269.00 | 588 269.00 | | 588 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 468.00 | 358 298.00 | 98 652.00 | 509 468.00 |