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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 52 342.00 | 51 915.00 | 426.00 | 52 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745.00 | 28 732.00 | 27 013.00 | 55 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 052.00 | 62 577.00 | 25 474.00 | 88 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 777.00 | 382 525.00 | 252.00 | 382 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 956.00 | 534 290.00 | 95 666.00 | 629 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 822.00 | 9 663.00 | 460 159.00 | 469 822.00 |
BZ Autres créances | 298 823.00 | 230 959.00 | 67 864.00 | 298 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 941.00 | | 271 941.00 | 271 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 731.00 | 240 622.00 | 954 109.00 | 1 194 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 687.00 | 774 912.00 | 1 049 775.00 | 1 824 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 2 938.00 | | 10 301.00 |
DG Autres réserves | 176 154.00 | 46 266.00 | | 176 154.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 564.00 | 147 250.00 | | 80 564.00 |
DL TOTAL (I) | 660 186.00 | 589 621.00 | | 660 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 135.00 | 62 045.00 | | 71 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 001.00 | 18 366.00 | | 18 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 734.00 | 383.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 217.00 | 206 953.00 | | 122 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 734.00 | 182 639.00 | | 168 734.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 5 000.00 | | 5 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 589.00 | 488 600.00 | | 389 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 775.00 | 1 078 221.00 | | 1 049 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 930.00 | | | 601 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 774.00 | | | 382 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 372.00 | 18 192.00 | 6 799.00 | 140 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 915.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | 17 277.00 | 6 799.00 | 132 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 027.00 | 26 312.00 | 44 716.00 | 71 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 143.00 | 779 143.00 | | 779 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 855.00 | 341 140.00 | 44 716.00 | 385 855.00 |