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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 52 342.00 | 52 043.00 | 298.00 | 52 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745.00 | 32 196.00 | 23 550.00 | 55 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 224.00 | 77 575.00 | 59 649.00 | 137 224.00 |
AX Avances et acomptes | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 780.00 | 382 525.00 | 255.00 | 382 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 852.00 | 552 879.00 | 136 973.00 | 689 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 914.00 | 9 663.00 | 375 251.00 | 384 914.00 |
BZ Autres créances | 284 653.00 | 230 959.00 | 53 694.00 | 284 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 652.00 | | 322 652.00 | 322 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 134.00 | 240 622.00 | 898 512.00 | 1 139 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 986.00 | 793 501.00 | 1 035 485.00 | 1 828 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 329.00 | 10 301.00 | | 14 329.00 |
DG Autres réserves | 242 690.00 | 176 154.00 | | 242 690.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436.00 | 80 564.00 | | 41 436.00 |
DL TOTAL (I) | 691 622.00 | 660 186.00 | | 691 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 333.00 | 71 135.00 | | 87 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | 18 001.00 | | 33 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 3 734.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 361.00 | 122 217.00 | | 113 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 406.00 | 168 734.00 | | 102 406.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | 5 769.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 863.00 | 389 589.00 | | 343 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 485.00 | 1 049 775.00 | | 1 035 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 956.00 | | | 629 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 777.00 | | | 382 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 765.00 | 18 589.00 | | 151 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 225.00 | 18 589.00 | 1.00 | 143 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
UX Autres créances clients | 384 914.00 | 384 914.00 | | 384 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 237.00 | 31 069.00 | 42 273.00 | 87 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VP Divers | 284 652.00 | 284 652.00 | | 284 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 653.00 | 677 653.00 | | 677 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 133.00 | 286 965.00 | 42 273.00 | 343 133.00 |