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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 2 784.00 | 2 345.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 687 415.00 | | 687 415.00 | 687 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 578.00 | 594.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 765.00 | 37 952.00 | 118 813.00 | 156 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 884.00 | 41 314.00 | 810 571.00 | 851 884.00 |
BT Marchandises | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 281.00 | 41 314.00 | 1 012 967.00 | 1 054 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 943.00 | 14 033.00 | | 80 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 953.00 | 66 910.00 | | 73 953.00 |
DL TOTAL (I) | 209 896.00 | 135 943.00 | | 209 896.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 902.00 | 753 182.00 | | 683 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 13 706.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 464.00 | 77 907.00 | | 80 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | 47 387.00 | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 072.00 | 892 182.00 | | 798 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 967.00 | 1 028 125.00 | | 1 012 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 961.00 | 209 383.00 | | 185 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 850.00 | | 10 144.00 | 841 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 851 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 157 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 544.00 | | | 692 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 903.00 | | 10 144.00 | 147 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 005.00 | 16 419.00 | 110.00 | 25 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 026.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | 15 393.00 | 110.00 | 23 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 842.00 | 71 731.00 | 298 815.00 | 683 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170.00 | 17 666.00 | 503.00 | 18 170.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 072.00 | 185 961.00 | 298 815.00 | 798 072.00 |