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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 687 415.00 | | 687 415.00 | 687 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 715.00 | 98 691.00 | 61 024.00 | 159 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 644.00 | 104 992.00 | 749 651.00 | 854 644.00 |
BT Marchandises | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 745.00 | 104 992.00 | 942 753.00 | 1 047 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 871.00 | 281 175.00 | | 348 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 72 696.00 | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 458 970.00 | 408 871.00 | | 458 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 183.00 | 480 332.00 | | 404 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 29.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 570.00 | 90 632.00 | | 58 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 528.00 | 21 677.00 | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 783.00 | 592 671.00 | | 483 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 753.00 | 1 001 542.00 | | 942 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 816.00 | | 1 178.00 | 853 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 854 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 544.00 | | | 692 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 709.00 | | 1 178.00 | 159 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 419.00 | 14 573.00 | | 90 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | 14 573.00 | | 85 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 183.00 | 77 659.00 | 314 319.00 | 404 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 22 303.00 | 313.00 | 22 616.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 783.00 | 157 259.00 | 314 319.00 | 483 783.00 |