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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 687 415.00 | | 687 415.00 | 687 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 013.00 | 112 343.00 | 47 670.00 | 160 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 942.00 | 118 644.00 | 736 297.00 | 854 942.00 |
BT Marchandises | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 064.00 | 118 644.00 | 945 420.00 | 1 064 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 970.00 | 348 871.00 | | 403 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 550.00 | 55 099.00 | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 509 520.00 | 458 970.00 | | 509 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 868.00 | 404 183.00 | | 326 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 1 502.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 58 570.00 | | 76 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 582.00 | 19 528.00 | | 27 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 899.00 | 483 783.00 | | 435 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 420.00 | 942 753.00 | | 945 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 644.00 | | 1 977.00 | 854 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 854 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 161 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 544.00 | | | 692 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 887.00 | | 1 977.00 | 160 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 992.00 | 15 331.00 | 1 679.00 | 104 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 863.00 | 15 331.00 | 1 679.00 | 99 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 868.00 | 78 760.00 | 248 108.00 | 326 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 732.00 | 24 419.00 | 313.00 | 24 732.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 899.00 | 187 791.00 | 248 108.00 | 435 899.00 |