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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 687 415.00 | | 687 415.00 | 687 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 685.00 | 418.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 013.00 | 127 029.00 | 32 984.00 | 160 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 872.00 | 132 843.00 | 722 029.00 | 854 872.00 |
BT Marchandises | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 063.00 | 132 843.00 | 957 220.00 | 1 090 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 520.00 | 403 970.00 | | 454 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 266.00 | 50 550.00 | | 75 266.00 |
DL TOTAL (I) | 584 786.00 | 509 520.00 | | 584 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 370.00 | 326 868.00 | | 248 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | 4 936.00 | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 156.00 | 76 513.00 | | 82 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | 27 582.00 | | 31 131.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 433.00 | 435 899.00 | | 372 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 220.00 | 945 420.00 | | 957 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 941.00 | 187 791.00 | | 203 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 942.00 | | 503.00 | 854 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 854 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 161 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 544.00 | | | 692 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 185.00 | | 503.00 | 161 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 644.00 | 14 771.00 | 572.00 | 118 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | 14 771.00 | 572.00 | 113 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 370.00 | 79 878.00 | 168 493.00 | 248 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 773.00 | 18 461.00 | 313.00 | 18 773.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 433.00 | 203 941.00 | 168 493.00 | 372 433.00 |