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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 687 415.00 | | 687 415.00 | 687 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 537.00 | 84 118.00 | 74 419.00 | 158 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 816.00 | 90 419.00 | 763 397.00 | 853 816.00 |
BT Marchandises | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 144 174.00 | | 144 174.00 | 144 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 961.00 | 90 419.00 | 1 001 542.00 | 1 091 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 175.00 | 221 880.00 | | 281 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 696.00 | 64 295.00 | | 72 696.00 |
DL TOTAL (I) | 408 871.00 | 341 175.00 | | 408 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 332.00 | 555 333.00 | | 480 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 131.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | 92 790.00 | | 90 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 677.00 | 25 529.00 | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 671.00 | 673 783.00 | | 592 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 542.00 | 1 014 958.00 | | 1 001 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 914.00 | 193 958.00 | | 188 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 836.00 | | | 853 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 853 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 159 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 544.00 | | | 692 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 811.00 | 15 628.00 | 20.00 | 74 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 293.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 15 334.00 | 20.00 | 69 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 332.00 | 76 575.00 | 316 098.00 | 480 332.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 298.00 | 17 635.00 | 663.00 | 18 298.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 671.00 | 188 914.00 | 316 098.00 | 592 671.00 |