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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 851 522.00 | | 851 522.00 | 851 522.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 327.00 | | 1 006 327.00 | 1 006 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 327.00 | | 1 006 327.00 | 1 006 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 810.00 | | | 353 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 960.00 | | | 606 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 327.00 | | | 1 006 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 960.00 | | | 606 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
FM Production stockée | | | -49 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 000.00 | 4 000.00 | | 374 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | 4 000.00 | | 374 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 810.00 | 353 810.00 | | 353 810.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 960.00 | 606 960.00 | | 606 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
ST Autres comptes | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 062.00 | | | 111 062.00 |