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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | 971 511.00 | | 971 511.00 | 971 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BZ Autres créances | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CF Disponibilités | 440 319.00 | | 440 319.00 | 440 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 727.00 | | 1 541 727.00 | 1 541 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 727.00 | | 1 541 727.00 | 1 541 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 222.00 | | | 335 222.00 |
DL TOTAL (I) | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 493.00 | | | 370 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 505.00 | | | 581 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 727.00 | | | 1 541 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 505.00 | | | 581 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 818.00 | | 1 379 818.00 | 1 379 818.00 |
FG Production vendue services | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 132.00 | | 1 470 132.00 | 1 470 132.00 |
FM Production stockée | | | 216 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 630.00 | | | 1 751 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 408.00 | | | 1 416 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 222.00 | | | 335 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | 608 000.00 | 363 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | 608 000.00 | 363 000.00 | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 493.00 | 370 493.00 | | 370 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 404.00 | 168 404.00 | | 168 404.00 |
VB T. V. A. | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 505.00 | 581 505.00 | | 581 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 896 046.00 | | | 896 046.00 |
ST Autres comptes | 197 082.00 | | | 197 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 128.00 | | | 1 093 128.00 |