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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 755 014.00 | | 755 014.00 | 755 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 261 691.00 | | 261 691.00 | 261 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 657.00 | | 1 095 657.00 | 1 095 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 657.00 | | 1 095 657.00 | 1 095 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
DL TOTAL (I) | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 657.00 | | | 1 095 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 022.00 | | 1 006 022.00 | 1 006 022.00 |
FG Production vendue services | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 173.00 | | 1 106 173.00 | 1 106 173.00 |
FM Production stockée | | | -76 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 358.00 | | | 1 069 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 256.00 | | | 923 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 573 000.00 | 298 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 573 000.00 | 298 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 659.00 | 255 659.00 | | 255 659.00 |
VB T. V. A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VI Groupe et associés | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 556.00 | 569 556.00 | | 569 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 370.00 | | | 467 370.00 |
ST Autres comptes | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 540.00 | | | 623 540.00 |