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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 864 510.00 | | 864 510.00 | 864 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 802.00 | | 908 802.00 | 908 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 802.00 | | 908 802.00 | 908 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 810.00 | | | 353 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 228.00 | | | 656 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 802.00 | | | 908 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 228.00 | | | 656 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
FM Production stockée | | | 12 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 026.00 | | | 238 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 000.00 | | 148 000.00 | 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 000.00 | | 148 000.00 | 378 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 810.00 | 353 810.00 | | 353 810.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VI Groupe et associés | 301 630.00 | 301 630.00 | | 301 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 228.00 | 656 228.00 | | 656 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
ST Autres comptes | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 992.00 | | | 219 992.00 |