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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 831 832.00 | | 831 832.00 | 831 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 146 939.00 | | 146 939.00 | 146 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 143.00 | | 1 006 143.00 | 1 006 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 143.00 | | 1 006 143.00 | 1 006 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
DL TOTAL (I) | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 810.00 | | | 353 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 694.00 | | | 803 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 143.00 | | | 1 006 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 694.00 | | | 803 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
FG Production vendue services | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
FM Production stockée | | | -32 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 486.00 | | | 244 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 110 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 110 000.00 | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 810.00 | 353 810.00 | | 353 810.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 694.00 | 803 694.00 | | 803 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
ST Autres comptes | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 472.00 | | | 164 472.00 |