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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | 817 183.00 | | 817 183.00 | 817 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
BZ Autres créances | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CF Disponibilités | 1 386 845.00 | | 1 386 845.00 | 1 386 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 040.00 | | 2 502 040.00 | 2 502 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 040.00 | | 2 502 040.00 | 2 502 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 638.00 | | | 826 638.00 |
DL TOTAL (I) | 836 638.00 | | | 836 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 815.00 | | | 323 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 532.00 | | | 257 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 402.00 | | | 660 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 040.00 | | | 2 502 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 402.00 | | | 660 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014 554.00 | | 3 014 554.00 | 3 014 554.00 |
FG Production vendue services | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 490.00 | | 3 204 490.00 | 3 204 490.00 |
FM Production stockée | | | -154 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 164.00 | | | 3 235 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 526.00 | | | 2 408 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 638.00 | | | 826 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 000.00 | 575 000.00 | 185 000.00 | 615 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 000.00 | 575 000.00 | 185 000.00 | 615 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 532.00 | 257 532.00 | | 257 532.00 |
UX Autres créances clients | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
VB T. V. A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VI Groupe et associés | 323 815.00 | 323 815.00 | | 323 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 276.00 | 172 276.00 | | 172 276.00 |
VW T.V.A. | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 402.00 | 660 402.00 | | 660 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369 526.00 | | | 1 369 526.00 |
ST Autres comptes | 447 263.00 | | | 447 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 789.00 | | | 1 816 789.00 |