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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 730.00 | 396.00 | 120 334.00 | 120 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 182.00 | 248 313.00 | 443 869.00 | 692 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 395.00 | 34 045.00 | 3 350.00 | 37 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 306.00 | 282 754.00 | 583 552.00 | 866 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BT Marchandises | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 514.00 | 26 906.00 | 881 609.00 | 908 514.00 |
BZ Autres créances | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CF Disponibilités | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 649.00 | 26 906.00 | 1 214 744.00 | 1 241 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 956.00 | 309 659.00 | 1 798 296.00 | 2 107 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 499.00 | | | -271 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
DL TOTAL (I) | 462 166.00 | | | 462 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 467.00 | | | 1 054 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 131.00 | | | 1 336 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 296.00 | | | 1 798 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 237.00 | | | 1 274 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 952.00 | 1 721 168.00 | 3 853 120.00 | 2 131 952.00 |
FG Production vendue services | 207 528.00 | | 207 528.00 | 207 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 481.00 | 1 721 168.00 | 4 060 648.00 | 2 339 481.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 847.00 | | | 4 060 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 183.00 | | | 3 847 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 041.00 | | 195 925.00 | 672 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 866 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 729 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | 120 000.00 | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 312.00 | | 75 925.00 | 655 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 772.00 | 54 520.00 | 538.00 | 228 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 73.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 449.00 | 54 447.00 | 538.00 | 228 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 179.00 | 6 726.00 | | 20 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 179.00 | 6 726.00 | | 20 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 179.00 | 6 726.00 | | 20 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 467.00 | 1 054 467.00 | | 1 054 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 873 033.00 | | | 873 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VB T. V. A. | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 052.00 | 87 158.00 | 61 894.00 | 149 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VP Divers | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 560.00 | 1 001 561.00 | 5 999.00 | 1 007 560.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 131.00 | 1 274 237.00 | 61 894.00 | 1 336 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
ST Autres comptes | 263 022.00 | | | 263 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 443.00 | | | 449 443.00 |