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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 464.00 | 4 264.00 | 24 200.00 | 28 464.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 45 442.00 | 6 559.00 | 38 883.00 | 45 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 269.00 | 444 707.00 | 291 562.00 | 736 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 575.00 | 33 966.00 | 11 609.00 | 45 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 850.00 | 489 497.00 | 492 353.00 | 981 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 164.00 | 29 079.00 | 1 185 085.00 | 1 214 164.00 |
BZ Autres créances | 329 216.00 | | 329 216.00 | 329 216.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 757.00 | 29 079.00 | 1 803 678.00 | 1 832 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 606.00 | 518 576.00 | 2 296 030.00 | 2 814 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 033.00 | | | -16 033.00 |
DL TOTAL (I) | 514 304.00 | | | 514 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 144.00 | | | 219 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 249.00 | | | 1 323 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
EA Autres dettes | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 726.00 | | | 1 781 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 030.00 | | | 2 296 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 038.00 | | | 709 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 416 546.00 | 2 895 880.00 | 11 312 427.00 | 8 416 546.00 |
FG Production vendue services | 41 093.00 | 24 892.00 | 65 985.00 | 41 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 639.00 | 2 920 772.00 | 11 378 411.00 | 8 457 639.00 |
FM Production stockée | | | 73 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 690 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 946 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 091.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 026.00 | | | 216 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 694 168.00 | | | 11 694 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 201.00 | | | 11 710 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 033.00 | | | -16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 367.00 | | 7 892.00 | 986 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 981 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 827 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 303.00 | | 4 161.00 | 144 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 065.00 | | 3 631.00 | 836 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 100.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 679.00 | 122 091.00 | 7 273.00 | 374 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 4 193.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 607.00 | 117 898.00 | 7 273.00 | 374 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 355.00 | | 10 276.00 | 39 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 355.00 | | 10 276.00 | 39 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 355.00 | | 10 276.00 | 39 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 249.00 | 1 323 249.00 | | 1 323 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 815.00 | | | 1 175 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
VB T. V. A. | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VC Groupe et associés | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 595.00 | 38 907.00 | 72 688.00 | 111 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VP Divers | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 286.00 | 1 515 735.00 | 63 550.00 | 1 579 286.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 726.00 | 1 709 038.00 | 72 688.00 | 1 781 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 1 017 720.00 | | | 1 017 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
YT Sous‐traitance | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 134.00 | | | 429 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 221.00 | | | 564 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 032.00 | | | 866 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 562.00 | | | 1 618 562.00 |