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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 016.00 | 71.00 | 21 944.00 | 22 016.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 45 442.00 | 2 015.00 | 43 426.00 | 45 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 546.00 | 342 092.00 | 403 453.00 | 745 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 966.00 | 30 499.00 | 12 467.00 | 42 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 367.00 | 374 678.00 | 611 688.00 | 986 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 779.00 | 39 355.00 | 1 179 424.00 | 1 218 779.00 |
BZ Autres créances | 427 087.00 | | 427 087.00 | 427 087.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 433.00 | 39 355.00 | 1 827 078.00 | 1 866 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 800.00 | 414 033.00 | 2 438 767.00 | 2 852 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 834.00 | | | -57 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
DL TOTAL (I) | 530 337.00 | | | 530 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 308.00 | | | 333 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 730.00 | | | 1 252 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 429.00 | | | 1 908 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 767.00 | | | 2 438 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 429.00 | | | 1 908 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 178 915.00 | | 9 178 915.00 | 9 178 915.00 |
FG Production vendue services | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233 650.00 | | 9 233 650.00 | 9 233 650.00 |
FM Production stockée | | | 4 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 989 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 449.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 778.00 | | | 9 330 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 606.00 | | | 9 262 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 374 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 374 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 730.00 | 1 252 730.00 | | 1 252 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 299.00 | | | 1 154 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
VB T. V. A. | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
VC Groupe et associés | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 308.00 | 333 308.00 | | 333 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VP Divers | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 338.00 | 1 671 338.00 | | 1 671 338.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 429.00 | 1 908 429.00 | | 1 908 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
ST Autres comptes | 732 761.00 | | | 732 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
YT Sous‐traitance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 280.00 | | | 482 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 300.00 | | | 1 344 300.00 |