| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 085.00 | 18 858.00 | 10 227.00 | 29 085.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 54 478.00 | 26 550.00 | 27 928.00 | 54 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 256.00 | 847 376.00 | 109 881.00 | 957 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 790.00 | 28 665.00 | 15 125.00 | 43 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 366.00 | 921 449.00 | 291 917.00 | 1 213 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 061.00 | | 291 061.00 | 291 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 772.00 | 278.00 | 1 550 494.00 | 1 550 772.00 |
BZ Autres créances | 473 538.00 | | 473 538.00 | 473 538.00 |
CF Disponibilités | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 824.00 | 278.00 | 2 617 546.00 | 2 617 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 190.00 | 921 727.00 | 2 909 463.00 | 3 831 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 538.00 | 8 437.00 | | 10 538.00 |
DH Report à nouveau | 135 463.00 | 95 539.00 | | 135 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 019.00 | 42 025.00 | | -329 019.00 |
DL TOTAL (I) | 336 981.00 | 666 001.00 | | 336 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 855.00 | 127 959.00 | | 165 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 781.00 | 1 801 637.00 | | 2 170 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 649.00 | 197 047.00 | | 178 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 860.00 | 14 942.00 | | 12 860.00 |
EA Autres dettes | 44 337.00 | 70 496.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 482.00 | 2 212 081.00 | | 2 572 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 463.00 | 2 878 082.00 | | 2 909 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 022.00 | 2 126 367.00 | | 2 441 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 816.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 380 806.00 | 3 022 812.00 | 15 403 618.00 | 12 380 806.00 |
FG Production vendue services | 77 806.00 | 21 128.00 | 98 934.00 | 77 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 458 612.00 | 3 043 940.00 | 15 502 553.00 | 12 458 612.00 |
FM Production stockée | | | 19 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 851 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 538 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 270.00 | 248 995.00 | | 319 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 857 049.00 | 15 949 674.00 | | 15 857 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 186 069.00 | 15 907 649.00 | | 16 186 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 019.00 | 42 025.00 | | -329 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 812.00 | | 20 755.00 | 1 200 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 213 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 1 058 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 527.00 | | 20 755.00 | 1 045 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 202.00 | 90 347.00 | 8 100.00 | 839 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 3 021.00 | | 15 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 366.00 | 87 325.00 | 8 100.00 | 823 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 438.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | 438.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 438.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 781.00 | 2 170 781.00 | | 2 170 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 405.00 | 1 550 405.00 | | 1 550 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VC Groupe et associés | 317 453.00 | 317 453.00 | | 317 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 419.00 | 33 959.00 | 115 232.00 | 165 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 471.00 | 2 051 004.00 | 6 466.00 | 2 057 471.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 482.00 | 2 441 022.00 | 115 232.00 | 2 572 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
ST Autres comptes | 1 548 050.00 | | | 1 548 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
YT Sous‐traitance | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 024.00 | | | 654 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 842.00 | | | 837 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 544.00 | | | 1 224 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 683.00 | | | 2 415 683.00 |