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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 12 771.00 | 16 314.00 | 29 086.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 63 514.00 | 15 663.00 | 47 851.00 | 63 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 532.00 | 659 586.00 | 201 945.00 | 861 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 708.00 | 21 834.00 | 15 874.00 | 37 708.00 |
AX Avances et acomptes | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 249.00 | 709 854.00 | 418 395.00 | 1 128 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 984.00 | | 264 984.00 | 264 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 128.00 | 31 468.00 | 1 608 660.00 | 1 640 128.00 |
BZ Autres créances | 780 693.00 | | 780 693.00 | 780 693.00 |
CF Disponibilités | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 922.00 | 31 468.00 | 2 962 454.00 | 2 993 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 171.00 | 741 322.00 | 3 380 849.00 | 4 122 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | -70 181.00 | | | -70 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
DL TOTAL (I) | 623 976.00 | | | 623 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 915.00 | | | 2 239 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EA Autres dettes | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 873.00 | | | 2 756 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 849.00 | | | 3 380 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 016.00 | | | 2 630 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 824 194.00 | 2 771 392.00 | 14 595 586.00 | 11 824 194.00 |
FG Production vendue services | 87 100.00 | 21 056.00 | 108 155.00 | 87 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 911 294.00 | 2 792 448.00 | 14 703 742.00 | 11 911 294.00 |
FM Production stockée | | | 14 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 352 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 743 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 912.00 | | | 234 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 961 153.00 | | | 14 961 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790 404.00 | | | 14 790 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 586.00 | | 54 971.00 | 1 092 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 1 128 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 973 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 002.00 | | 54 971.00 | 937 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 043.00 | 121 719.00 | 18 908.00 | 607 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | 4 293.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 564.00 | 117 426.00 | 18 908.00 | 598 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 220.00 | 248.00 | | 31 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 220.00 | 248.00 | | 31 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 220.00 | 248.00 | | 31 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 915.00 | 2 239 915.00 | | 2 239 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 630.00 | 1 598 630.00 | | 1 598 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
VB T. V. A. | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
VC Groupe et associés | 652 336.00 | 652 336.00 | | 652 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 286.00 | 41 429.00 | 115 714.00 | 168 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 339.00 | 2 432 743.00 | 47 597.00 | 2 480 339.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 873.00 | 2 630 016.00 | 115 714.00 | 2 756 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
ST Autres comptes | 1 317 360.00 | | | 1 317 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
YT Sous‐traitance | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559 003.00 | | | 559 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 650.00 | | | 805 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128 897.00 | | | 1 128 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 084.00 | | | 2 066 084.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |