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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 085.00 | 8 478.00 | 20 607.00 | 29 085.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 45 442.00 | 11 103.00 | 34 338.00 | 45 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 755.00 | 550 208.00 | 293 547.00 | 843 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 804.00 | 37 252.00 | 10 551.00 | 47 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 586.00 | 607 042.00 | 485 543.00 | 1 092 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 790.00 | | 226 790.00 | 226 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 123.00 | 31 220.00 | 1 246 903.00 | 1 278 123.00 |
BZ Autres créances | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
CF Disponibilités | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 951.00 | 31 220.00 | 2 065 731.00 | 2 096 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 537.00 | 638 262.00 | 2 551 274.00 | 3 189 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 076.00 | | | -61 076.00 |
DL TOTAL (I) | 453 228.00 | | | 453 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 955.00 | | | 1 663 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
EA Autres dettes | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 046.00 | | | 2 098 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 274.00 | | | 2 551 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 475.00 | | | 1 964 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 275 343.00 | 2 873 051.00 | 13 148 395.00 | 10 275 343.00 |
FG Production vendue services | 80 479.00 | 27 911.00 | 108 390.00 | 80 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 822.00 | 2 900 963.00 | 13 256 785.00 | 10 355 822.00 |
FM Production stockée | | | -64 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 406 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 471 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 033 975.00 | | | 21 033 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 775.00 | | | -30 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 571.00 | | | 13 414 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 648.00 | | | 13 475 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 076.00 | | | -61 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 850.00 | | 115 735.00 | 981 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 1 092 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 937 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 464.00 | | 621.00 | 148 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 286.00 | | 114 714.00 | 827 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 400.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 497.00 | 117 546.00 | | 489 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 4 213.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 232.00 | 113 332.00 | | 485 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 079.00 | 2 141.00 | | 29 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 079.00 | 2 141.00 | | 29 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 079.00 | 2 141.00 | | 29 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 954.00 | 1 663 954.00 | | 1 663 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 595.00 | 1 236 595.00 | | 1 236 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
VB T. V. A. | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VC Groupe et associés | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 699.00 | 54 128.00 | 125 714.00 | 187 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 211.00 | 1 647 184.00 | 48 026.00 | 1 695 211.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 047.00 | 1 964 475.00 | 125 714.00 | 2 098 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
ST Autres comptes | 1 124 352.00 | | | 1 124 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
YT Sous‐traitance | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 405.00 | | | 471 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 422 100.00 | | | 56 422 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 742.00 | | | 874 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 227.00 | | | 1 757 227.00 |