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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 775.00 | 24 304.00 | 72 472.00 | 96 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 934.00 | 24 304.00 | 188 631.00 | 212 934.00 |
060 Stock marchandises | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 272.00 | | 165 272.00 | 165 272.00 |
110 Total général Actif | 378 206.00 | 24 304.00 | 353 902.00 | 378 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 808.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 159.00 | | | 191 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 745.00 | | | -21 745.00 |