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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 041.00 | 30 874.00 | 53 167.00 | 84 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | 9 408.00 | 9 667.00 | 19 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 275.00 | 40 281.00 | 178 994.00 | 219 275.00 |
BT Marchandises | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 772.00 | | 227 772.00 | 227 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 046.00 | 40 281.00 | 406 765.00 | 447 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 135 893.00 | 74 367.00 | | 135 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 727.00 | 61 527.00 | | 80 727.00 |
DL TOTAL (I) | 223 220.00 | 142 493.00 | | 223 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 131.00 | 159 387.00 | | 107 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 107.00 | 9 740.00 | | 21 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 27 204.00 | | 29 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | 14 298.00 | | 24 428.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 779.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 545.00 | 211 409.00 | | 183 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 765.00 | 353 902.00 | | 406 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 453.00 | 90 601.00 | | 105 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 113.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 934.00 | | 9 411.00 | 212 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 219 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 103 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 775.00 | | 9 411.00 | 96 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 304.00 | 18 013.00 | 2 035.00 | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 304.00 | 18 013.00 | 2 035.00 | 24 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 875.00 | 28 783.00 | 78 092.00 | 106 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 545.00 | 105 453.00 | 78 092.00 | 183 545.00 |