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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 751.00 | 44 593.00 | 82 158.00 | 126 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 352.00 | 12 161.00 | 28 191.00 | 40 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 262.00 | 56 754.00 | 226 508.00 | 283 262.00 |
BT Marchandises | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 134.00 | | 355 134.00 | 355 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 396.00 | 56 754.00 | 581 641.00 | 638 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 347 136.00 | 286 655.00 | | 347 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228.00 | 60 481.00 | | 68 228.00 |
DL TOTAL (I) | 421 964.00 | 353 736.00 | | 421 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 53 535.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 382.00 | 29 851.00 | | 64 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 637.00 | 6 892.00 | | 36 637.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 286.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 677.00 | 91 565.00 | | 159 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 641.00 | 445 302.00 | | 581 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 272.00 | 73 448.00 | | 109 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 535.00 | 13 659.00 | 28 440.00 | 71 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | 13 659.00 | 28 440.00 | 71 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 252.00 | 6 847.00 | 50 405.00 | 57 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 198.00 | 77 054.00 | 1 144.00 | 78 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 677.00 | 109 272.00 | 50 405.00 | 159 677.00 |