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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 886.00 | 65 629.00 | 60 257.00 | 125 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 705.00 | 19 589.00 | 43 116.00 | 62 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 706.00 | 85 219.00 | 222 488.00 | 307 706.00 |
BT Marchandises | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 088.00 | | 248 088.00 | 248 088.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 464.00 | | 462 464.00 | 462 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 170.00 | 85 219.00 | 684 952.00 | 770 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 415 364.00 | 347 136.00 | | 415 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 770.00 | 68 228.00 | | 129 770.00 |
DL TOTAL (I) | 551 735.00 | 421 964.00 | | 551 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 64 382.00 | | 24 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 214.00 | 36 637.00 | | 106 214.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 071.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 217.00 | 159 677.00 | | 133 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 952.00 | 581 641.00 | | 684 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 217.00 | 109 272.00 | | 133 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 754.00 | 29 329.00 | 865.00 | 56 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 754.00 | 29 329.00 | 865.00 | 56 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 745.00 | 38 645.00 | 4 100.00 | 42 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |