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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 414.00 | 55 188.00 | 28 226.00 | 83 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | 16 346.00 | 2 728.00 | 19 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 648.00 | 71 535.00 | 147 113.00 | 218 648.00 |
BT Marchandises | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CF Disponibilités | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 188.00 | | 298 188.00 | 298 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 837.00 | 71 535.00 | 445 302.00 | 516 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 286 655.00 | 216 620.00 | | 286 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 481.00 | 70 034.00 | | 60 481.00 |
DL TOTAL (I) | 353 736.00 | 293 255.00 | | 353 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 535.00 | 39 107.00 | | 53 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 39 210.00 | | 29 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 6 557.00 | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 960.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 565.00 | 164 016.00 | | 91 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 302.00 | 457 271.00 | | 445 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 448.00 | 115 502.00 | | 73 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 785.00 | | 1 490.00 | 218 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 218 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 102 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 626.00 | | 1 490.00 | 102 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 444.00 | 14 717.00 | 1 626.00 | 58 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 444.00 | 14 717.00 | 1 626.00 | 58 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 514.00 | 30 396.00 | 18 117.00 | 48 514.00 |
VI Groupe et associés | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 079.00 | 121 962.00 | 18 117.00 | 140 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |