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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 551.00 | 45 014.00 | 38 537.00 | 83 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | 13 430.00 | 5 645.00 | 19 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 785.00 | 58 444.00 | 160 340.00 | 218 785.00 |
BT Marchandises | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 716.00 | 58 444.00 | 457 272.00 | 515 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 216 620.00 | 135 893.00 | | 216 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 035.00 | 80 727.00 | | 70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 293 255.00 | 223 220.00 | | 293 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 181.00 | 107 131.00 | | 78 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 107.00 | 21 107.00 | | 39 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 29 878.00 | | 39 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | 24 428.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 1 000.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 016.00 | 183 545.00 | | 164 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 272.00 | 406 765.00 | | 457 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 503.00 | 105 453.00 | | 115 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 275.00 | | | 219 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 218 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 102 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 281.00 | 18 604.00 | 441.00 | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 18 604.00 | 441.00 | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 092.00 | 29 579.00 | 48 514.00 | 78 092.00 |
VI Groupe et associés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 016.00 | 115 503.00 | 48 514.00 | 164 016.00 |