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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 3 173.00 | 9 853.00 | 13 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 673.00 | 4 401.00 | 4 524 272.00 | 4 528 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 424 861.00 | | 424 861.00 | 424 861.00 |
CF Disponibilités | 411 761.00 | | 411 761.00 | 411 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 630.00 | | 885 630.00 | 885 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 303.00 | 4 401.00 | 5 409 902.00 | 5 414 303.00 |
CU Autres participations | 4 511 667.00 | | 4 511 667.00 | 4 511 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 1 873 878.00 | 1 632 610.00 | | 1 873 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 357.00 | 241 269.00 | | 423 357.00 |
DK Provisions réglementées | 4 673.00 | 2 340.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 509.00 | 3 510 818.00 | | 3 936 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 343.00 | 14 130.00 | | 18 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 343.00 | 14 130.00 | | 18 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 458.00 | 1 217 760.00 | | 1 049 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 691.00 | 439 440.00 | | 342 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 6 422.00 | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | 133 961.00 | | 57 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 050.00 | 1 797 583.00 | | 1 455 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 902.00 | 5 322 531.00 | | 5 409 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 964.00 | 760 098.00 | | 582 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -2 333.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 421.00 | -1 744.00 | | -30 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 198.00 | 746 294.00 | | 992 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 841.00 | 505 025.00 | | 568 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 357.00 | 241 269.00 | | 423 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 3 929.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 1 068.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 2 860.00 | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 130.00 | 18 343.00 | 14 130.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | 18 343.00 | 14 130.00 | 14 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 343.00 | 14 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 691.00 | 342 691.00 | | 342 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 458.00 | 177 372.00 | 691 478.00 | 1 049 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 621.00 | 473 869.00 | 27 531.00 | 476 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 050.00 | 582 964.00 | 691 478.00 | 1 455 050.00 |