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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 9 971.00 | 3 055.00 | 13 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 611.00 | 11 199.00 | 4 535 412.00 | 4 546 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 984.00 | | 224 984.00 | 224 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 000.00 | 67 537.00 | 745 464.00 | 813 000.00 |
CF Disponibilités | 470 478.00 | | 470 478.00 | 470 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 079.00 | 67 537.00 | 1 463 542.00 | 1 531 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 689.00 | 78 736.00 | 5 998 953.00 | 6 077 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
CU Autres participations | 4 511 667.00 | | 4 511 667.00 | 4 511 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 2 790 869.00 | 2 297 235.00 | | 2 790 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 357.00 | 493 633.00 | | 419 357.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 7 007.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 165.00 | 4 432 475.00 | | 4 854 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 788.00 | 17 539.00 | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | 17 539.00 | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 010.00 | 882 206.00 | | 712 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 838.00 | 509 072.00 | | 318 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 3 302.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 912.00 | 53 825.00 | | 70 912.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 921.00 | 19 620.00 | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 000.00 | 1 468 026.00 | | 1 125 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 953.00 | 5 918 040.00 | | 5 998 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 430.00 | 764 274.00 | | 532 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 607 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -2 333.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 252.00 | -5 948.00 | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 160.00 | 1 080 996.00 | | 1 152 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 803.00 | 587 363.00 | | 732 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 357.00 | 493 633.00 | | 419 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 507.00 | | | 4 547 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 546 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 512 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 960.00 | | | 4 512 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533 253.00 | | | 4 533 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 956.00 | 3 243.00 | | 7 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | 3 243.00 | | 6 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 007.00 | 2 333.00 | | 7 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | 2 333.00 | | 7 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 293.00 | 20 293.00 | 20 293.00 | 20 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 010.00 | 179 580.00 | 532 430.00 | 712 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
VP Divers | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 291.00 | 247 601.00 | 20 690.00 | 268 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 000.00 | 592 570.00 | 532 430.00 | 1 125 000.00 |