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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 327.00 | 22 102.00 | 47 226.00 | 69 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 824.00 | 29 422.00 | 370 402.00 | 399 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 320.00 | 52 752.00 | 4 952 568.00 | 5 005 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
BZ Autres créances | 310 856.00 | | 310 856.00 | 310 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 498.00 | 206 685.00 | 597 813.00 | 804 498.00 |
CF Disponibilités | 1 027 700.00 | | 1 027 700.00 | 1 027 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 007.00 | 206 685.00 | 2 071 322.00 | 2 278 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 327.00 | 259 437.00 | 7 023 890.00 | 7 283 327.00 |
CU Autres participations | 4 511 667.00 | | 4 511 667.00 | 4 511 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 3 418 663.00 | 3 210 225.00 | | 3 418 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 166.00 | 248 438.00 | | 440 166.00 |
DK Provisions réglementées | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 096.00 | 5 104 930.00 | | 5 505 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 774.00 | 26 369.00 | | 28 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 774.00 | 26 369.00 | | 28 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 000.00 | 549 900.00 | | 369 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 400.00 | 659 660.00 | | 863 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 35 808.00 | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 990.00 | 94 549.00 | | 204 990.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 654.00 | 19 921.00 | | 22 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 020.00 | 1 360 423.00 | | 1 490 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 890.00 | 6 491 722.00 | | 7 023 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 626.00 | 995 401.00 | | 1 306 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 774.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 140.00 | -106 176.00 | | -28 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 781.00 | 1 171 862.00 | | 1 481 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 615.00 | 923 424.00 | | 1 041 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 166.00 | 248 438.00 | | 440 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 881.00 | | 39 439.00 | 4 965 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | | 36 770.00 | 32 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 096.00 | | 2 669.00 | 4 932 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 443.00 | 9 887.00 | | 13 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 9 887.00 | | 12 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 986.00 | 801 986.00 | | 801 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 000.00 | 185 606.00 | 183 394.00 | 369 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 523.00 | | | 178 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 856.00 | 310 856.00 | | 310 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 083.00 | 445 809.00 | 23 274.00 | 469 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 020.00 | 1 306 626.00 | 183 394.00 | 1 490 020.00 |