| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 327.00 | 34 875.00 | 34 453.00 | 69 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 764.00 | 29 126.00 | 670 638.00 | 699 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 260.00 | 65 229.00 | 5 240 031.00 | 5 305 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
BZ Autres créances | 302 522.00 | | 302 522.00 | 302 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 756.00 | 59 761.00 | 997 995.00 | 1 057 756.00 |
CF Disponibilités | 603 284.00 | | 603 284.00 | 603 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 799.00 | 59 761.00 | 1 992 038.00 | 2 051 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 058.00 | 124 990.00 | 7 232 069.00 | 7 357 058.00 |
CU Autres participations | 4 511 667.00 | | 4 511 667.00 | 4 511 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 3 798 830.00 | 3 418 663.00 | | 3 798 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 529.00 | 440 166.00 | | 607 529.00 |
DK Provisions réglementées | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 625.00 | 5 505 096.00 | | 6 052 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 344.00 | 28 774.00 | | 32 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 344.00 | 28 774.00 | | 32 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 397.00 | 369 000.00 | | 185 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 111.00 | 863 400.00 | | 731 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 29 976.00 | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 846.00 | 204 990.00 | | 191 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 099.00 | 1 490 020.00 | | 1 147 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 069.00 | 7 023 890.00 | | 7 232 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 099.00 | 1 306 626.00 | | 1 147 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 783 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 183.00 | -28 140.00 | | 43 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 862.00 | 1 481 781.00 | | 1 562 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 333.00 | 1 041 615.00 | | 955 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 529.00 | 440 166.00 | | 607 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 320.00 | | 299 940.00 | 5 005 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 305 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934 764.00 | | 299 940.00 | 4 934 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 12 773.00 | | 23 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 12 773.00 | | 22 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 774.00 | 32 344.00 | 28 773.00 | 28 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 441.00 | 32 344.00 | 28 773.00 | 40 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 344.00 | 28 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 458.00 | 708 458.00 | | 708 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 397.00 | 185 397.00 | | 185 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 522.00 | 302 522.00 | | 302 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 732.00 | 390 458.00 | 23 274.00 | 413 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 099.00 | 1 147 099.00 | | 1 147 099.00 |