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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 6 728.00 | 6 298.00 | 13 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 507.00 | 7 956.00 | 4 539 551.00 | 4 547 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
BZ Autres créances | 287 276.00 | | 287 276.00 | 287 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 063.00 | | 500 063.00 | 500 063.00 |
CF Disponibilités | 499 419.00 | | 499 419.00 | 499 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 489.00 | | 1 378 489.00 | 1 378 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 997.00 | 7 956.00 | 5 918 040.00 | 5 925 997.00 |
CU Autres participations | 4 511 667.00 | | 4 511 667.00 | 4 511 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 2 297 235.00 | 1 873 878.00 | | 2 297 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 633.00 | 423 357.00 | | 493 633.00 |
DK Provisions réglementées | 7 007.00 | 4 673.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 475.00 | 3 936 509.00 | | 4 432 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 539.00 | 18 343.00 | | 17 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 539.00 | 18 343.00 | | 17 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 206.00 | 1 049 458.00 | | 882 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 072.00 | 342 691.00 | | 509 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 5 828.00 | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | 57 072.00 | | 53 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 026.00 | 1 455 050.00 | | 1 468 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 040.00 | 5 409 902.00 | | 5 918 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 274.00 | 582 964.00 | | 764 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -2 333.00 | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 948.00 | -30 421.00 | | -5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 996.00 | 992 198.00 | | 1 080 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 363.00 | 568 841.00 | | 587 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 633.00 | 423 357.00 | | 493 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 673.00 | | | 4 528 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 533 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 419.00 | | | 4 514 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 3 555.00 | | 4 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 555.00 | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 673.00 | 2 333.00 | | 4 673.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 343.00 | 17 539.00 | 18 343.00 | 18 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 016.00 | 19 872.00 | 18 343.00 | 23 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 539.00 | 18 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 452.00 | 489 452.00 | | 489 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294.00 | 1 293.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 206.00 | 178 454.00 | 703 752.00 | 882 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 593.00 | 380 300.00 | 20 294.00 | 400 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 026.00 | 764 274.00 | 703 752.00 | 1 468 026.00 |