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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 557.00 | 12 215.00 | 20 343.00 | 32 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 399 824.00 | 33 292.00 | 366 532.00 | 399 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 881.00 | 46 735.00 | 4 919 146.00 | 4 965 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
BZ Autres créances | 274 230.00 | | 274 230.00 | 274 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 000.00 | 281 785.00 | 331 215.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 884 088.00 | | 884 088.00 | 884 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 361.00 | 281 785.00 | 1 572 576.00 | 1 854 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 242.00 | 328 520.00 | 6 491 722.00 | 6 820 242.00 |
CU Autres participations | 4 511 667.00 | | 4 511 667.00 | 4 511 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DG Autres réserves | 3 210 225.00 | 2 790 869.00 | | 3 210 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 438.00 | 419 357.00 | | 248 438.00 |
DK Provisions réglementées | 11 667.00 | 9 340.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 930.00 | 4 854 165.00 | | 5 104 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 369.00 | 19 788.00 | | 26 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 369.00 | 19 788.00 | | 26 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 900.00 | 712 010.00 | | 549 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 660.00 | 318 838.00 | | 659 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 808.00 | 2 709.00 | | 35 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | 70 912.00 | | 94 549.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 611.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 423.00 | 1 125 000.00 | | 1 360 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 722.00 | 5 998 953.00 | | 6 491 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 369.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327.00 | 2 333.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 2 333.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -1 740.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 176.00 | -8 252.00 | | -106 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 862.00 | 1 152 160.00 | | 1 171 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 424.00 | 732 803.00 | | 923 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 438.00 | 419 357.00 | | 248 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 611.00 | | 419 667.00 | 4 546 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 4 932 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 4 965 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | | 19 531.00 | 13 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 357.00 | | 400 136.00 | 4 532 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 2 244.00 | | 11 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | 2 243.00 | | 9 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | 2 327.00 | | 9 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 788.00 | 26 369.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 128.00 | 28 696.00 | 19 788.00 | 29 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 369.00 | 19 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 323.00 | 640 323.00 | | 640 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
UX Autres créances clients | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 900.00 | 184 878.00 | 365 022.00 | 549 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 230.00 | 274 230.00 | | 274 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 878.00 | 357 273.00 | 20 605.00 | 377 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 423.00 | 995 401.00 | 365 022.00 | 1 360 423.00 |