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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 002.00 | | 590 002.00 | 590 002.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 1 133.00 | 1 877.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 127.00 | 199 772.00 | 144 355.00 | 344 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 500.00 | 613 001.00 | 617 499.00 | 1 230 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 138.00 | 813 906.00 | 1 391 232.00 | 2 205 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
CF Disponibilités | 989 144.00 | | 989 144.00 | 989 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 739.00 | | 1 202 739.00 | 1 202 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 878.00 | 813 906.00 | 2 593 971.00 | 3 407 878.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 116.00 | 156 837.00 | | 267 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 057.00 | 1 139 941.00 | | 1 407 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 696.00 | 478 050.00 | | 717 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 470.00 | 268 422.00 | | 284 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 340.00 | 115 954.00 | | 180 340.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 914.00 | 864 404.00 | | 1 186 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 971.00 | 2 004 345.00 | | 2 593 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 635.00 | | 4 375 635.00 | 4 375 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 635.00 | | 4 375 635.00 | 4 375 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 984.00 | |
GE Autres charges | | | 16 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 50.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 3 675.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 773.00 | -3 675.00 | | 89 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 026.00 | 56 109.00 | | 109 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 305.00 | 3 927 796.00 | | 4 477 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 188.00 | 3 770 960.00 | | 4 210 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 116.00 | 156 837.00 | | 267 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 678.00 | | 414 883.00 | 1 837 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 422.00 | | 2 205 138.00 | 47 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | | 1 578 637.00 | 47 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 002.00 | | | 590 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 477.00 | | 414 583.00 | 1 211 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 199.00 | | 300.00 | 36 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 922.00 | 95 984.00 | | 717 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 922.00 | 95 984.00 | | 717 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 470.00 | 284 470.00 | | 284 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 958.00 | 94 584.00 | 494 116.00 | 716 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 066.00 | 164 867.00 | 36 199.00 | 201 066.00 |
VW T.V.A. | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 914.00 | 564 540.00 | 494 116.00 | 1 186 914.00 |