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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 002.00 | | 590 002.00 | 590 002.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 1 735.00 | 1 275.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 548.00 | 240 750.00 | 122 797.00 | 363 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 865.00 | 533 489.00 | 748 376.00 | 1 281 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 924.00 | 775 974.00 | 1 498 949.00 | 2 274 924.00 |
BT Marchandises | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BZ Autres créances | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
CF Disponibilités | 1 129 844.00 | | 1 129 844.00 | 1 129 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 965.00 | | 1 371 965.00 | 1 371 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 888.00 | 775 974.00 | 2 870 914.00 | 3 646 888.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 388.00 | 21 198.00 | | 34 388.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 252 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | 756.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 324.00 | 263 809.00 | | 267 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 190.00 | 1 520 866.00 | | 1 638 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 062.00 | 828 101.00 | | 837 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 326.00 | 101 163.00 | | 51 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 031.00 | 190 910.00 | | 217 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | 143 343.00 | | 127 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 724.00 | 1 263 517.00 | | 1 232 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 914.00 | 2 784 383.00 | | 2 870 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 450.00 | | 5 052 450.00 | 5 052 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 450.00 | | 5 052 450.00 | 5 052 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 790.00 | |
GE Autres charges | | | 13 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | 16 661.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 028.00 | 105 509.00 | | 101 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 368.00 | 4 634 621.00 | | 5 065 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 044.00 | 4 370 813.00 | | 4 798 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 324.00 | 263 809.00 | | 267 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 676.00 | | 171 410.00 | 2 416 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 163.00 | 2 274 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 163.00 | 1 648 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 002.00 | | | 590 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 175.00 | | 171 410.00 | 1 790 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 322.00 | 147 816.00 | 313 163.00 | 941 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 322.00 | 147 816.00 | 313 163.00 | 941 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 031.00 | 217 031.00 | | 217 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 839.00 | 153 777.00 | 583 549.00 | 835 839.00 |
VI Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VP Divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 499.00 | 182 300.00 | 36 199.00 | 218 499.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 724.00 | 550 662.00 | 583 549.00 | 1 232 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |