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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 897.00 | | 625 897.00 | 625 897.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 2 337.00 | 673.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 637.00 | 323 655.00 | 146 982.00 | 470 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 723.00 | 700 518.00 | 1 117 205.00 | 1 817 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 469.00 | 1 026 510.00 | 1 926 959.00 | 2 953 469.00 |
BT Marchandises | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BZ Autres créances | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CF Disponibilités | 1 779 243.00 | | 1 779 243.00 | 1 779 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 759.00 | | 1 970 759.00 | 1 970 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 227.00 | 1 026 510.00 | 3 897 718.00 | 4 924 227.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 973.00 | 47 754.00 | | 69 973.00 |
DG Autres réserves | 729 000.00 | 457 000.00 | | 729 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 331.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 769.00 | 444 381.00 | | 473 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 340.00 | 1 932 570.00 | | 2 256 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 638.00 | 801 676.00 | | 1 203 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 50 858.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 093.00 | 187 802.00 | | 231 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 532.00 | 179 180.00 | | 206 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 378.00 | 1 219 515.00 | | 1 641 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 718.00 | 3 152 085.00 | | 3 897 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 074 584.00 | | 6 074 584.00 | 6 074 584.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 784.00 | | 6 074 784.00 | 6 074 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 973.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 755.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1 485.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 301.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 2 454.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 086.00 | 159 528.00 | | 183 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 580.00 | 5 422 920.00 | | 6 083 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 811.00 | 4 978 539.00 | | 5 609 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 769.00 | 444 381.00 | | 473 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 770.00 | | 643 738.00 | 2 333 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 039.00 | 2 953 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 039.00 | 2 291 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 002.00 | | 35 895.00 | 590 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 166.00 | | 604 243.00 | 1 711 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 601.00 | | 3 600.00 | 32 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 574.00 | 198 973.00 | 24 037.00 | 851 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 574.00 | 198 973.00 | 24 037.00 | 851 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 991.00 | 252 198.00 | 825 747.00 | 1 200 991.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 245.00 | | | 609 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 725.00 | | | 208 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 235.00 | 129 334.00 | 35 901.00 | 165 235.00 |
VW T.V.A. | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 378.00 | 692 585.00 | 825 747.00 | 1 641 378.00 |