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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 002.00 | | 590 002.00 | 590 002.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 1 434.00 | 1 576.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 623.00 | 236 452.00 | 125 171.00 | 361 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 543.00 | 703 436.00 | 722 107.00 | 1 425 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 676.00 | 941 322.00 | 1 475 355.00 | 2 416 676.00 |
BT Marchandises | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BZ Autres créances | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
CF Disponibilités | 1 044 206.00 | | 1 044 206.00 | 1 044 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 028.00 | | 1 309 028.00 | 1 309 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 705.00 | 941 322.00 | 2 784 383.00 | 3 725 705.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 7 842.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 148 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 995.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 809.00 | 267 116.00 | | 263 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 866.00 | 1 407 057.00 | | 1 520 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 101.00 | 717 696.00 | | 828 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 910.00 | 284 470.00 | | 190 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 343.00 | 180 340.00 | | 143 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 517.00 | 1 186 914.00 | | 1 263 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 383.00 | 2 593 971.00 | | 2 784 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 301.00 | | 4 604 301.00 | 4 604 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 301.00 | | 4 604 301.00 | 4 604 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | 90 000.00 | | 16 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 661.00 | 90 000.00 | | 16 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 661.00 | 89 773.00 | | 16 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 509.00 | 109 026.00 | | 105 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 621.00 | 4 477 305.00 | | 4 634 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 813.00 | 4 210 188.00 | | 4 370 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 809.00 | 267 116.00 | | 263 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 138.00 | | 212 538.00 | 2 205 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 416 676.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 790 175.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 002.00 | | | 590 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 637.00 | | 212 538.00 | 1 578 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 906.00 | 127 415.00 | | 813 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 906.00 | 127 415.00 | | 813 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 865.00 | 126 892.00 | 622 324.00 | 826 865.00 |
VI Groupe et associés | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VP Divers | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 530.00 | 204 332.00 | 36 199.00 | 240 530.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 517.00 | 563 544.00 | 622 324.00 | 1 263 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |