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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 002.00 | | 590 002.00 | 590 002.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 2 036.00 | 974.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 387.00 | 266 401.00 | 103 986.00 | 370 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 769.00 | 583 136.00 | 754 633.00 | 1 337 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 770.00 | 851 574.00 | 1 482 196.00 | 2 333 770.00 |
BT Marchandises | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
BZ Autres créances | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CF Disponibilités | 1 491 199.00 | | 1 491 199.00 | 1 491 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 889.00 | | 1 669 889.00 | 1 669 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 659.00 | 851 574.00 | 3 152 085.00 | 4 003 659.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 754.00 | 34 388.00 | | 47 754.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 353 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 374.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 381.00 | 267 324.00 | | 444 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 570.00 | 1 638 190.00 | | 1 932 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 676.00 | 837 062.00 | | 801 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 858.00 | 51 326.00 | | 50 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 802.00 | 217 031.00 | | 187 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 180.00 | 127 305.00 | | 179 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 515.00 | 1 232 724.00 | | 1 219 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 085.00 | 2 870 914.00 | | 3 152 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 871.00 | | 5 402 871.00 | 5 402 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 871.00 | | 5 402 871.00 | 5 402 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | 3 026.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 3 043.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | -3 043.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 528.00 | 101 028.00 | | 159 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 920.00 | 5 065 368.00 | | 5 422 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 539.00 | 4 798 044.00 | | 4 978 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 381.00 | 267 324.00 | | 444 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 107.00 | 9 937.00 | | 7 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 924.00 | | 142 293.00 | 2 274 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238.00 | 32 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 447.00 | 2 333 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 209.00 | 1 711 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 002.00 | | | 590 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 423.00 | | 141 953.00 | 1 648 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | 340.00 | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 974.00 | 153 324.00 | 77 724.00 | 775 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 974.00 | 153 324.00 | 77 724.00 | 775 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 802.00 | 187 802.00 | | 187 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 472.00 | 190 836.00 | 573 188.00 | 800 472.00 |
VI Groupe et associés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 920.00 | 103 619.00 | 32 301.00 | 135 920.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 515.00 | 609 879.00 | 573 188.00 | 1 219 515.00 |