| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 200.00 | | 889 200.00 | 889 200.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 2 638.00 | 372.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 553.00 | 371 139.00 | 100 414.00 | 471 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 591.00 | 855 355.00 | 971 236.00 | 1 826 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 056.00 | 1 229 132.00 | 2 005 924.00 | 3 235 056.00 |
BT Marchandises | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
BZ Autres créances | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
CF Disponibilités | 2 697 191.00 | | 2 697 191.00 | 2 697 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 961.00 | | 2 890 961.00 | 2 890 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 017.00 | 1 229 132.00 | 4 896 885.00 | 6 126 017.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 662.00 | 69 973.00 | | 93 662.00 |
DG Autres réserves | 1 129 000.00 | 729 000.00 | | 1 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 493.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 350.00 | 473 769.00 | | -272 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 989.00 | 2 256 340.00 | | 1 933 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 886.00 | 1 203 638.00 | | 2 671 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 407.00 | 116.00 | | 20 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 231 093.00 | | 163 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 703.00 | 206 532.00 | | 106 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 896.00 | 1 641 378.00 | | 2 962 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 885.00 | 3 897 718.00 | | 4 896 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 233.00 | | 2 414 233.00 | 2 414 233.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 233.00 | | 2 414 233.00 | 2 414 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 084.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 2.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 2.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 398.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 282.00 | 6 083 580.00 | | 2 427 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 632.00 | 5 609 811.00 | | 2 699 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 350.00 | 473 769.00 | | -272 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 510.00 | 205 084.00 | 2 462.00 | 1 026 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 510.00 | 205 084.00 | 2 462.00 | 1 026 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 886.00 | 1 624 678.00 | 894 574.00 | 2 671 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 764.00 | 120 362.00 | 38 401.00 | 158 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 896.00 | 1 915 688.00 | 894 574.00 | 2 962 896.00 |