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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 801.00 | 10.00 | 1 791.00 | 1 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 801.00 | 10.00 | 131 791.00 | 131 801.00 |
BT Marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 951.00 | 10.00 | 402 941.00 | 402 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DL TOTAL (I) | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 843.00 | | | 219 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 941.00 | | | 402 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 261.00 | | | 219 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 448.00 | 8 334.00 | 1 070 782.00 | 1 062 448.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 516.00 | 8 334.00 | 1 070 851.00 | 1 062 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 134.00 | | | 1 082 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 052.00 | | | 1 029 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 801.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 139.00 | 159 139.00 | | 159 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 843.00 | 219 843.00 | | 219 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
ST Autres comptes | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 533.00 | | | 212 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 591.00 | | | 162 591.00 |