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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 2 596.00 | 27 327.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 600.00 | 7 273.00 | 157 327.00 | 164 600.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 637.00 | 5 154.00 | 360 483.00 | 365 637.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 148.00 | 5 154.00 | 440 994.00 | 446 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 748.00 | 12 427.00 | 598 321.00 | 610 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DG Autres réserves | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 129.00 | | | 277 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
EA Autres dettes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 321.00 | | | 598 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 032.00 | | | 377 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 408.00 | 1 839.00 | 1 152 247.00 | 1 150 408.00 |
FG Production vendue services | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 571.00 | 1 839.00 | 1 160 410.00 | 1 158 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 525.00 | | | 1 192 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 777.00 | | | 1 170 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 597.00 | | 29 922.00 | 169 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 920.00 | 164 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 920.00 | 29 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | | 29 922.00 | 34 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 7 232.00 | 6 906.00 | 6 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 7 232.00 | 6 906.00 | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | 930.00 | 3 395.00 | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | 930.00 | 3 395.00 | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | 930.00 | 3 395.00 | 7 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 129.00 | 277 129.00 | | 277 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 359 482.00 | 359 482.00 | | 359 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 137.00 | 15 868.00 | 43 557.00 | 71 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 028.00 | 405 028.00 | | 405 028.00 |
VW T.V.A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 070.00 | 376 801.00 | 43 557.00 | 432 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
ST Autres comptes | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YT Sous‐traitance | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 747.00 | | | 231 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 281.00 | | | 302 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |