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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 8 487.00 | 21 435.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 600.00 | 13 164.00 | 151 435.00 | 164 600.00 |
BT Marchandises | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 345.00 | 15 594.00 | 282 751.00 | 298 345.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 063.00 | 15 594.00 | 398 469.00 | 414 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 662.00 | 28 758.00 | 549 904.00 | 578 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DG Autres réserves | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
EA Autres dettes | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 726.00 | | | 357 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 949.00 | 5 717.00 | 1 122 667.00 | 1 116 949.00 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 706.00 | 5 717.00 | 1 131 423.00 | 1 125 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 437.00 | | | 1 135 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 779.00 | | | 1 088 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 5 891.00 | | 7 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 5 891.00 | | 2 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 154.00 | 10 440.00 | | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 154.00 | 10 440.00 | | 5 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 154.00 | 10 440.00 | | 5 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
UX Autres créances clients | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 247.00 | 15 948.00 | 39 260.00 | 63 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 832.00 | 318 832.00 | | 318 832.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 496.00 | 310 197.00 | 39 260.00 | 357 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
ST Autres comptes | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YT Sous‐traitance | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
ZE Dividendes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |