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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 677.00 | 4 677.00 | 130 000.00 | 134 677.00 |
BT Marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 752.00 | 6 731.00 | 294 022.00 | 300 752.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 725.00 | 6 731.00 | 354 394.00 | 361 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 402.00 | 14 408.00 | 484 999.00 | 496 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
DL TOTAL (I) | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 068.00 | | | 218 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 994.00 | | | 484 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 901.00 | 5 429.00 | 1 068 330.00 | 1 062 901.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | 1 737.00 | 2 517.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 681.00 | 7 166.00 | 1 070 847.00 | 1 063 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 687.00 | | | 1 072 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 904.00 | | | 1 020 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 2 079.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 079.00 | | 2 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | 4 751.00 | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | 4 751.00 | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | 4 751.00 | | 1 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 068.00 | 218 068.00 | | 218 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 291 171.00 | | | 291 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 554.00 | 310 554.00 | | 310 554.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 499.00 | 293 499.00 | | 293 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
ST Autres comptes | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 170.00 | | | 246 170.00 |