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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 2 270.00 | 32 650.00 | 34 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 597.00 | 6 947.00 | 162 650.00 | 169 597.00 |
BT Marchandises | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 356.00 | 7 618.00 | 312 738.00 | 320 356.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 896.00 | 7 618.00 | 387 277.00 | 394 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 493.00 | 14 565.00 | 549 928.00 | 564 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 752.00 | | | 235 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 655.00 | | | 355 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 928.00 | | | 549 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 725.00 | | | 331 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 785.00 | 4 811.00 | 1 086 596.00 | 1 081 785.00 |
FG Production vendue services | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 887.00 | 4 811.00 | 1 088 698.00 | 1 083 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 289.00 | | | 1 091 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 281.00 | | | 1 038 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 677.00 | | 34 920.00 | 134 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | 2 270.00 | | 4 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
UX Autres créances clients | 311 244.00 | 311 244.00 | | 311 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 770.00 | 8 840.00 | 23 930.00 | 32 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 424.00 | 343 424.00 | | 343 424.00 |
VW T.V.A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 424.00 | 331 494.00 | 23 930.00 | 355 424.00 |