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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 2 598.00 | 2 079.00 | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 677.00 | 2 598.00 | 132 079.00 | 134 677.00 |
BT Marchandises | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 335.00 | 1 979.00 | 267 356.00 | 269 335.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 231.00 | 1 979.00 | 344 251.00 | 346 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 908.00 | 4 578.00 | 476 330.00 | 480 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 459.00 | | | 225 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 330.00 | | | 476 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 251.00 | 11 841.00 | 964 092.00 | 952 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 251.00 | 11 841.00 | 964 092.00 | 952 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 133.00 | | | 966 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 750.00 | | | 924 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 801.00 | | 2 876.00 | 131 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 134 677.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 801.00 | | 2 876.00 | 131 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 2 588.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 2 588.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 264 197.00 | | | 264 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VC Groupe et associés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 798.00 | 288 798.00 | | 288 798.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
ST Autres comptes | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 552.00 | | | 220 552.00 |