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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 45.00 | 1 044.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 792.00 | 45.00 | 194 747.00 | 194 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BZ Autres créances | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 828.00 | 45.00 | 321 783.00 | 321 828.00 |
CU Autres participations | 193 703.00 | | 193 703.00 | 193 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 311.00 | 1 708.00 | | 24 311.00 |
DK Provisions réglementées | 3 243.00 | 2 101.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 205 261.00 | 179 809.00 | | 205 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 575.00 | 53 871.00 | | 91 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 4 236.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 7 102.00 | | 13 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897.00 | 4 464.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 522.00 | 69 674.00 | | 116 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 783.00 | 249 483.00 | | 321 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | 2 101.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 2 101.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -2 101.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | -135.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 767.00 | 62 314.00 | | 61 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 456.00 | 60 606.00 | | 37 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 311.00 | 1 708.00 | | 24 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 703.00 | | 1 089.00 | 193 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 101.00 | 1 142.00 | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | 1 142.00 | | 2 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
VI Groupe et associés | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 436.00 | 114 259.00 | 177.00 | 114 436.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |