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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 2 713.00 | 2 919.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 325.00 | 657.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 916.00 | 13 038.00 | 187 878.00 | 200 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 251.00 | | 274 251.00 | 274 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 167.00 | 13 038.00 | 462 130.00 | 475 167.00 |
CU Autres participations | 194 303.00 | 10 000.00 | 184 303.00 | 194 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 92 715.00 | 45 190.00 | | 92 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 071.00 | 67 275.00 | | 43 071.00 |
DK Provisions réglementées | 13 703.00 | 11 465.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 343 090.00 | 317 530.00 | | 343 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | 120 287.00 | | 29 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | 3 643.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 230.00 | 44 242.00 | | 60 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 040.00 | 168 172.00 | | 119 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 130.00 | 485 702.00 | | 462 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 2 741.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 2 741.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -2 741.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 8 975.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 824.00 | 185 128.00 | | 177 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 753.00 | 117 853.00 | | 134 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 071.00 | 67 275.00 | | 43 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 316.00 | | 600.00 | 200 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 703.00 | | 600.00 | 193 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 1 323.00 | | 1 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 126.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 196.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 465.00 | 2 238.00 | | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 465.00 | 2 238.00 | | 21 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 205 572.00 | 2 935.00 | 202 637.00 | 205 572.00 |
VI Groupe et associés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 532.00 | 36 895.00 | 202 637.00 | 239 532.00 |
VW T.V.A. | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 040.00 | 89 618.00 | | 119 040.00 |